DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK
LU2553958237
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A SEK/ LU2553958237 /
| NAV30.10.2024 |
Diff.-0.6302 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 93.6215SEK |
-0.67% |
thesaurierend |
Aktien
Asien (exkl. Japan)
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Region: |
Asien (exkl. Japan) |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Abhishek Thepade |
| Fondsvolumen: |
57.61 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
09.03.2023 |
| Investmentfokus: |
Mid Cap |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1.50% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 SEK |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adresse: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
95.45% |
| Barmittel |
|
4.55% |
Länder
| Indien |
|
27.08% |
| Taiwan, Provinz von China |
|
16.03% |
| Südkorea |
|
12.18% |
| China |
|
11.48% |
| Kaimaninseln |
|
8.61% |
| Indonesien |
|
5.18% |
| Barmittel |
|
4.55% |
| Singapur |
|
3.92% |
| Philippinen |
|
2.80% |
| Malaysien |
|
1.29% |
| Thailand |
|
1.01% |
| Hongkong, SAR von China |
|
1.00% |
| Sonstige |
|
4.87% |
Branchen
| IT/Telekommunikation |
|
32.58% |
| Konsumgüter |
|
30.95% |
| Immobilien |
|
11.87% |
| Industrie |
|
8.72% |
| Finanzen |
|
5.24% |
| Barmittel |
|
4.55% |
| Gesundheitswesen |
|
1.01% |
| Rohstoffe |
|
0.23% |
| Sonstige |
|
4.85% |
