DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK/ LU2090050696 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+1.1807 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 158.2129NOK | +0.75% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.03 | -0.18 | 1.63 | 0.10 | 0.70 | 1.14 | -3.46 | -0.78 | 3.23 | -3.14 | - |
| 2024 | 1.43 | 5.72 | 0.51 | 3.95 | -5.48 | 2.39 | 0.28 | 0.57 | 5.97 | 0.75 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.70% | 15.33% | 14.97% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 0.58 | 0.60 | - | - |
| Лучший месяц | +5.97% | +5.97% | +5.97% | - | - |
| Худший месяц | -5.48% | -5.48% | -5.48% | - | - |
| Максимальный убыток | -9.31% | -9.31% | -9.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 158.2129 | +12.21% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 94.4882 | +6.67% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 8.3147 | +9.11% | -12.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.86% | ||
| 1 год | +12.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.51% | ||
| Год | |||
