DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK/ LU2090050696 /
| NAV22/08/2024 | Var.+1.9840 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 146.1821NOK | +1.38% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.03 | -0.18 | 1.63 | 0.10 | 0.70 | 1.14 | -3.46 | -0.78 | 3.23 | -3.14 | - |
| 2024 | 1.43 | 5.72 | 0.51 | 3.95 | -5.48 | 2.39 | 0.28 | -0.79 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 14.83% | 15.51% | 14.91% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.61 | 0.01 | 0.11 | - | - |
| Mese migliore | +5.72% | +5.72% | +5.72% | - | - |
| Mese peggiore | -5.48% | -5.48% | -5.48% | - | - |
| Perdita massima | -9.31% | -9.31% | -9.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in NOK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 146.1821 | +5.13% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 87.2379 | -1.84% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 7.6647 | +2.37% | -16.30% |
Prestazione
| YTD | +7.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.80% | ||
| 1 anno | +5.13% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.72% | ||
| Anno | |||
