DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK/ LU2090050696 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.-1,5192 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 155,8820NOK | -0,97% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 9,37 | 0,76 | -2,52 | 7,76 | 5,31 | 10,36 | 3,65 | - |
| 2021 | -0,58 | 3,18 | 0,34 | -0,10 | 4,08 | 9,59 | -4,79 | 1,48 | -4,10 | -2,69 | 5,73 | -4,35 | +6,94% |
| 2022 | -4,55 | -6,95 | -4,10 | 2,64 | -0,05 | 4,95 | -3,09 | -0,71 | -1,88 | -9,10 | 9,37 | -0,81 | -14,61% |
| 2023 | 7,19 | -2,73 | 2,04 | -0,18 | 1,63 | 0,10 | 0,69 | 1,14 | -3,46 | -0,78 | 3,23 | -3,14 | +5,36% |
| 2024 | 1,43 | 5,72 | 0,51 | 3,94 | -5,47 | 2,39 | 0,28 | 0,57 | 5,97 | -0,73 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,70% | 14,52% | 14,63% | 18,80% | -% |
| Sharpe ráta | 1,05 | 0,16 | 0,73 | -0,09 | - |
| Legjobb hónap | +5,97% | +5,97% | +5,97% | +9,37% | +10,36% |
| Legrosszabb hónap | -5,47% | -5,47% | -5,47% | -9,10% | -9,10% |
| Maximális veszteség | -9,31% | -9,31% | -9,31% | -28,98% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | Újrabefektetés | 155,8820 | +13,72% | +3,85% | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | Újrabefektetés | 93,6215 | +10,19% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | Újrabefektetés | 8,0775 | +12,48% | -15,53% |
Teljesítmény
| YTD | +15,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,68% | ||
| 1 Év | +13,72% | ||
| 3 Év | +3,85% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +54,32% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,36% | ||
| 2022 | -14,61% | ||
| 2021 | +6,94% | ||
