DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK/ LU2090050696 /
| NAV22/08/2024 | Chg.+1.9840 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 146.1821NOK | +1.38% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.03 | -0.18 | 1.63 | 0.10 | 0.70 | 1.14 | -3.46 | -0.78 | 3.23 | -3.14 | - |
| 2024 | 1.43 | 5.72 | 0.51 | 3.95 | -5.48 | 2.39 | 0.28 | -0.79 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 14.83% | 15.51% | 14.91% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 | 0.01 | 0.11 | - | - |
| Le meilleur mois | +5.72% | +5.72% | +5.72% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -5.48% | -5.48% | -5.48% | - | - |
| Perte maximale | -9.31% | -9.31% | -9.31% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans NOK
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 146.1821 | +5.13% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 87.2379 | -1.84% | - | |
| DNB Fund - Asian Mid Cap Retail ... | reinvestment | 7.6647 | +2.37% | -16.30% |
Performance
| CAD | +7.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.80% | ||
| 1 An | +5.13% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +6.72% | ||
| Année | |||
