DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
LU0067059799
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR/ LU0067059799 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.-0,1119 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,0775EUR |
-1,37% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja (bez Japonii)
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with a focus on mid cap equities. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Abhishek Thepade |
| Aktywa: |
57,61 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.05.1995 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Mid Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
| Akcje |
|
95,45% |
| Gotówka |
|
4,55% |
Kraje
| Indie |
|
27,08% |
| Tajwan, Chiny |
|
16,03% |
| Republika Korei |
|
12,18% |
| Chiny |
|
11,48% |
| Kajmany |
|
8,61% |
| Indonezja |
|
5,18% |
| Gotówka |
|
4,55% |
| Singapur |
|
3,92% |
| Filipiny |
|
2,80% |
| Malezja |
|
1,29% |
| Tajlandia |
|
1,01% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,00% |
| Inne |
|
4,87% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
32,58% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
30,95% |
| Nieruchomości |
|
11,87% |
| Przemysł |
|
8,72% |
| Finanse |
|
5,24% |
| Pieniądze |
|
4,55% |
| Opieka zdrowotna |
|
1,01% |
| Towary |
|
0,23% |
| Inne |
|
4,85% |
