DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
LU0067059799
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR/ LU0067059799 /
| NAV2024. 10. 30. |
Vált.-0,1119 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,0775EUR |
-1,37% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with a focus on mid cap equities. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Abhishek Thepade |
| Alap forgalma: |
57,61 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1995. 05. 31. |
| Befektetési fókusz: |
Mid Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,45% |
| Készpénz |
|
4,55% |
Országok
| India |
|
27,08% |
| Tajvan, Kína |
|
16,03% |
| Dél-Korea |
|
12,18% |
| Kína |
|
11,48% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,61% |
| Indonézia |
|
5,18% |
| Készpénz |
|
4,55% |
| Szingapúr |
|
3,92% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,80% |
| Malajzia |
|
1,29% |
| Thaiföld |
|
1,01% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
4,87% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
32,58% |
| Fogyasztói javak |
|
30,95% |
| Ingatlanok |
|
11,87% |
| Ipar |
|
8,72% |
| Pénzügy |
|
5,24% |
| Készpénz |
|
4,55% |
| Egészségügy |
|
1,01% |
| Árupiac |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
4,85% |
