DNB F.-Technology Retail B EUR
LU1376267560
DNB F.-Technology Retail B EUR/ LU1376267560 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,4395 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
34,5324EUR |
-1,26% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecommunication sectors. Investment Process: Following the exclusion of issuers as described in the Prospectus the most attractive investment ideas will be identified through an analysis around four pillars: Business model and value creation, Relative valuation, Theme, and Expected future direction of momentum. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Technológiai szektor |
Benchmark: |
MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
Alap forgalma: |
1,71 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 11. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
98,10% |
Készpénz |
|
1,90% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
57,66% |
Svédország |
|
12,07% |
Finnország |
|
7,53% |
Norvégia |
|
2,89% |
Dél-Korea |
|
2,58% |
Japán |
|
2,52% |
Izrael |
|
2,39% |
Hollandia |
|
1,99% |
Készpénz |
|
1,90% |
Németország |
|
1,27% |
Svájc |
|
1,03% |
Franciaország |
|
0,60% |
Egyesült Királyság |
|
0,41% |
Egyéb |
|
5,16% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
84,62% |
Fogyasztói javak |
|
8,31% |
Készpénz |
|
1,90% |
Egyéb |
|
5,17% |