DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A(N)NOK/ LU2319926346 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0241 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.7203NOK | +0.02% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.08 | 0.01 | -0.18 | 0.00 | 0.03 | - |
| 2022 | -0.03 | -0.93 | -0.35 | 0.01 | -1.00 | -1.42 | 0.63 | -0.28 | -0.77 | -0.29 | 0.86 | 0.84 | -2.72% |
| 2023 | 0.85 | 0.59 | -0.37 | 0.78 | 0.18 | -0.24 | 0.72 | 0.88 | 0.44 | 0.59 | 1.04 | 1.01 | +6.65% |
| 2024 | 0.54 | 0.31 | 0.73 | 0.42 | 0.76 | 0.53 | 0.77 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.54% | 0.54% | 0.57% | 0.94% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.54 | 7.55 | 8.03 | -0.93 | - |
| Лучший месяц | +1.01% | +0.77% | +1.04% | +1.04% | - |
| Худший месяц | +0.31% | +0.31% | +0.31% | -1.42% | - |
| Максимальный убыток | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -4.62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A(N)NOK | reinvestment | 108.7203 | +8.13% | +8.22% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR | reinvestment | 106.1735 | +7.77% | +5.88% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR | reinvestment | 104.9666 | +7.40% | +4.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.73% | ||
| 1 год | +8.13% | ||
| 3 года | +8.22% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.65% | ||
| 2022 | -2.72% | ||
