NAV30.10.2024 Diff.-0,0299 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,8925EUR -0,03% thesaurierend Anleihen Skandinavien FundPartner Sol.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Skandinavien
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 75% NBP Norwegian RM FloatingRate Index, 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 18,88 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 13.04.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundPartner Sol.(EU)
Adresse: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Norwegen
 
60,93%
Schweden
 
16,66%
Finnland
 
5,30%
Dänemark
 
3,80%
Island
 
3,31%
Deutschland
 
0,94%
Sonstige
 
9,06%

Währungen

Norwegische Krone
 
69,94%
Schwedische Krone
 
16,96%
Euro
 
13,10%