DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR/ LU2319926189 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0293 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.1787EUR | -0.03% | reinvestment | Bonds Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.07 | -0.05 | 0.33 | 0.06 | -0.03 | -0.24 | -0.05 | -0.12 | - |
| 2022 | -0.13 | -1.02 | -0.50 | -0.12 | -1.16 | -1.50 | 0.50 | -0.40 | -0.79 | -0.48 | 0.85 | 0.67 | -4.03% |
| 2023 | 0.77 | 0.56 | -0.38 | 0.77 | 0.19 | -0.27 | 0.71 | 0.85 | 0.41 | 0.56 | 1.04 | 0.99 | +6.38% |
| 2024 | 0.52 | 0.28 | 0.70 | 0.39 | 0.74 | 0.49 | 0.72 | 0.46 | 0.51 | 0.27 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.51% | 0.51% | 0.54% | 0.95% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.34 | 6.85 | 8.05 | -0.75 | - |
| Лучший месяц | +0.99% | +0.74% | +1.04% | +1.04% | - |
| Худший месяц | +0.27% | +0.27% | +0.27% | -1.50% | - |
| Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.16% | -5.78% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A(N)NOK | reinvestment | 109.9069 | +7.85% | +9.59% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR | reinvestment | 107.1787 | +7.39% | +7.17% | |
| DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR | reinvestment | 105.8925 | +7.03% | +6.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +7.39% | ||
| 3 года | +7.17% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.18% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.38% | ||
| 2022 | -4.03% | ||
