RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EUR/  LU2061961491  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,6200EUR -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -9,94 -4,77 -9,73 11,35 -0,47 -12,85 3,44 0,54 -10,77 -
2023 8,66 1,22 -2,40 -6,96 7,32 5,37 7,46 -7,85 -7,08 -10,94 11,81 9,99 +13,82%
2024 -8,79 6,48 2,46 -2,46 12,08 5,47 4,78 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,07% 21,02% 21,23% -% -%
Sharpe ráta 1,73 3,29 0,63 - -
Legjobb hónap +12,08% +12,08% +12,08% +12,08% -
Legrosszabb hónap -8,79% -8,79% -10,94% -12,85% -
Maximális veszteség -8,54% -8,54% -24,83% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 155,5085 +22,51% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 150,5193 +17,31% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 166,2516 +23,48% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 165,3805 +23,31% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... Újrabefektetés 79,7169 +16,98% -16,84%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR Újrabefektetés 141,7024 +18,88% -20,46%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... Újrabefektetés 94,6200 +17,06% -

Teljesítmény

YTD  
+20,21%
6 Hónap  
+31,36%
1 Év  
+17,06%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,81%
Év
2023  
+13,82%