DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EUR/  LU2061961491  /

Fonds
NAV01/10/2024 Diferencia-2.1400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
96.8700EUR -2.16% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - -9.94 -4.77 -9.73 11.35 -0.47 -12.85 3.44 0.54 -10.77 -
2023 8.66 1.22 -2.40 -6.96 7.32 5.37 7.46 -7.85 -7.08 -10.94 11.81 9.99 +13.82%
2024 -8.79 6.48 2.46 -2.46 12.08 5.47 8.37 -2.04 3.29 -2.16 - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 24.93% 26.50% 24.33% -% -%
Índice de Sharpe 1.15 2.17 1.31 - -
El mes mejor +12.08% +12.08% +12.08% +12.08% -
El mes peor -8.79% -2.46% -10.94% -12.85% -
Pérdida máxima -13.60% -13.60% -13.60% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 168.2973 +39.14% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 150.3683 +31.25% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 167.3673 +38.95% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... reinvestment 81.5583 +34.77% -19.31%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR reinvestment 144.7967 +34.88% -18.79%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... reinvestment 96.8700 +34.98% -

Performance

Año hasta la fecha  
+23.07%
6 Meses  
+26.73%
Promedio móvil  
+34.98%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -3.57%
Año
2023  
+13.82%