ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)/  LU2061961491  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-2.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.2700EUR -2.12% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -9.94 -4.77 -9.73 11.35 -0.47 -12.85 3.44 0.54 -10.77 -
2023 8.66 1.22 -2.40 -6.96 7.32 5.37 7.46 -7.85 -7.08 -10.94 11.81 9.99 +13.82%
2024 -8.79 6.48 2.46 -2.46 12.08 5.47 8.37 -2.04 3.29 4.30 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.62% 26.37% 24.11% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.45 3.01 2.52 - -
Лучший месяц +12.08% +12.08% +12.08% +12.08% -
Худший месяц -8.79% -2.46% -10.94% -12.85% -
Максимальный убыток -13.60% -13.60% -13.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 181.9512 +64.23% -3.25%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 163.4673 +58.91% -8.51%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 180.9265 +64.00% -3.63%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 86.9842 +63.50% -19.76%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 152.9897 +62.21% -21.65%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 103.2700 +63.70% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+31.20%
6 месяцев  
+35.19%
1 год  
+63.70%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.80%
Год
2023  
+13.82%