ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)/  LU2061961145  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-3.3443 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
152.9897EUR -2.14% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 0.46 -5.41 -13.92 13.68 6.72 3.17 4.14 5.95 3.10 5.54 14.43 8.94 +53.23%
2021 1.99 5.09 3.84 1.32 -1.27 4.41 -2.11 3.55 -2.26 6.49 0.63 -1.81 +21.17%
2022 -17.22 -7.03 2.33 -10.16 -4.83 -9.78 11.29 -0.52 -12.90 3.38 0.49 -10.82 -45.72%
2023 8.60 1.17 -2.46 -7.01 7.25 5.31 7.40 -7.91 -7.13 -10.99 11.70 9.83 +12.90%
2024 -8.85 6.41 2.31 -2.47 11.99 5.44 8.30 -2.05 3.10 4.28 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.66% 26.38% 24.15% 24.91% -%
Коэффициент Шарпа 1.41 2.96 2.45 -0.44 -
Лучший месяц +11.99% +11.99% +11.99% +11.99% +14.43%
Худший месяц -8.85% -2.47% -10.99% -17.22% -17.22%
Максимальный убыток -13.64% -13.64% -13.64% -54.09% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 181.9512 +64.23% -3.25%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 163.4673 +58.91% -8.51%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 180.9265 +64.00% -3.63%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 86.9842 +63.50% -19.76%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 152.9897 +62.21% -21.65%
DNB Fund - Disruptive Opportunit... reinvestment 103.2700 +63.70% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+30.33%
6 месяцев  
+34.67%
1 год  
+62.21%
3 года
  -21.65%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+52.26%
Год
2023  
+12.90%
2022
  -45.72%
2021  
+21.17%
2020  
+53.23%