RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR/  LU2061961145  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+3,6904 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
142,0023EUR +2,67% Újrabefektetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 0,46 -5,41 -13,92 13,68 6,72 3,17 4,14 5,95 3,10 5,54 14,43 8,94 +53,23%
2021 1,99 5,09 3,84 1,32 -1,27 4,41 -2,11 3,55 -2,26 6,49 0,63 -1,81 +21,17%
2022 -17,22 -7,03 2,33 -10,16 -4,83 -9,78 11,29 -0,52 -12,90 3,38 0,49 -10,82 -45,72%
2023 8,60 1,17 -2,46 -7,01 7,25 5,31 7,40 -7,91 -7,13 -10,99 11,70 9,83 +12,90%
2024 -8,85 6,41 2,31 -2,47 11,99 5,44 8,30 -2,26 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 24,67% 25,13% 23,58% 24,38% -%
Sharpe ráta 1,26 2,24 0,97 -0,47 -
Legjobb hónap +11,99% +11,99% +11,99% +11,99% +14,43%
Legrosszabb hónap -8,85% -2,47% -10,99% -17,22% -17,22%
Maximális veszteség -13,64% -13,64% -19,27% -54,09% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 162,5220 +27,43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 151,9083 +26,43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 145,1222 +18,82% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 161,6492 +27,26% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... Újrabefektetés 78,5216 +24,91% -22,14%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR Újrabefektetés 142,0023 +26,39% -21,94%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... Újrabefektetés 93,1500 +24,94% -

Teljesítmény

YTD  
+20,97%
6 Hónap  
+26,38%
1 Év  
+26,39%
3 Év
  -21,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+41,32%
Év
2023  
+12,90%
2022
  -45,72%
2021  
+21,17%
2020  
+53,23%