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DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR/  LU2061961145  /

Fonds
NAV23/08/2024 Var.+3.6904 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
142.0023EUR +2.67% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 0.46 -5.41 -13.92 13.68 6.72 3.17 4.14 5.95 3.10 5.54 14.43 8.94 +53.23%
2021 1.99 5.09 3.84 1.32 -1.27 4.41 -2.11 3.55 -2.26 6.49 0.63 -1.81 +21.17%
2022 -17.22 -7.03 2.33 -10.16 -4.83 -9.78 11.29 -0.52 -12.90 3.38 0.49 -10.82 -45.72%
2023 8.60 1.17 -2.46 -7.01 7.25 5.31 7.40 -7.91 -7.13 -10.99 11.70 9.83 +12.90%
2024 -8.85 6.41 2.31 -2.47 11.99 5.44 8.30 -2.26 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 24.67% 25.13% 23.58% 24.38% -%
Indice di Sharpe 1.26 2.24 0.97 -0.47 -
Mese migliore +11.99% +11.99% +11.99% +11.99% +14.43%
Mese peggiore -8.85% -2.47% -10.99% -17.22% -17.22%
Perdita massima -13.64% -13.64% -19.27% -54.09% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 162.5220 +27.43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 151.9083 +26.43% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 145.1222 +18.82% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 161.6492 +27.26% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... reinvestment 78.5216 +24.91% -22.14%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR reinvestment 142.0023 +26.39% -21.94%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... reinvestment 93.1500 +24.94% -

Prestazione

YTD  
+20.97%
6 mesi  
+26.38%
1 anno  
+26.39%
3 anni
  -21.94%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+41.32%
Anno
2023  
+12.90%
2022
  -45.72%
2021  
+21.17%
2020  
+53.23%