DKO-Renten Spezial T/ LU0386792104 /
| NAV2024. 10. 17. | Vált.+0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 257,6000EUR | +0,26% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Euribor 12 Month ACT/360 plus 2% p.a. |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | European Depositary Bank SA. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH |
| Alap forgalma: | 21,78 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2008. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,82% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
|---|---|
| Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
| Kötvények | 94,31% | |
| Készpénz | 3,03% | |
| Egyéb eszközök | 1,38% | |
| Egyéb | 1,28% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 22,27% | |
| Hollandia | 13,60% | |
| Németország | 10,95% | |
| Egyesült Királyság | 10,13% | |
| Franciaország | 6,55% | |
| Olaszország | 5,92% | |
| Kanada | 3,84% | |
| Készpénz | 3,03% | |
| Chile | 2,29% | |
| Luxemburg | 2,15% | |
| Mexikó | 2,14% | |
| Ausztrália | 2,08% | |
| Finnország | 1,77% | |
| Írország | 1,71% | |
| Norvégia | 1,67% | |
| Egyéb | 9,90% |
Devizák
| Euro | 47,59% | |
| US Dollár | 45,87% | |
| Brit Font | 2,13% | |
| Egyéb | 4,41% |
