ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DJE - Short Term Bond - PA (EUR)/  LU0159549814  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.1400EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide DJE Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - 0.74 -0.16 0.17 0.86 0.09 0.05 -0.82 0.70 -0.67 -0.08 -0.03 +0.53%
2004 -0.56 0.31 1.32 -1.03 -0.46 0.42 0.69 0.87 0.20 0.48 0.57 0.15 +2.97%
2005 -0.11 -0.01 -1.38 0.15 -0.01 0.02 0.12 0.16 1.95 -0.37 0.16 -0.08 +0.57%
2006 1.22 0.27 -0.02 0.22 0.18 0.15 0.41 0.20 0.19 0.36 0.24 0.28 +3.76%
2007 0.26 0.44 0.16 0.27 0.41 0.29 0.32 0.40 0.13 0.47 0.24 0.21 +3.65%
2008 0.77 0.35 -0.02 0.21 -0.03 0.23 0.41 0.37 0.42 0.72 0.47 0.56 +4.56%
2009 0.51 0.26 0.30 0.25 0.32 0.46 0.62 0.42 0.66 0.12 0.33 0.07 +4.40%
2010 0.28 0.28 0.44 0.11 -0.24 0.03 0.02 0.22 -0.08 -0.05 -0.06 0.49 +1.45%
2011 -0.01 0.27 -0.22 0.27 0.76 -0.41 -0.20 -0.73 -0.15 0.53 0.81 -0.03 +0.90%
2012 0.42 0.69 0.06 0.03 -0.12 0.01 1.13 0.29 -0.07 0.56 0.33 0.39 +3.77%
2013 -0.29 0.35 0.37 1.12 0.16 -1.46 0.79 -0.17 -0.03 0.77 -0.11 0.10 +1.58%
2014 0.40 0.35 0.20 0.42 0.62 0.45 0.12 0.50 -0.26 0.30 0.12 -0.22 +3.06%
2015 0.66 1.00 0.20 -0.16 -0.27 -1.19 0.69 -0.49 -1.01 0.97 0.91 -0.64 +0.63%
2016 -0.46 -0.37 0.86 0.43 0.30 0.01 1.08 0.20 -0.04 0.69 0.01 0.14 +2.87%
2017 0.58 0.85 -0.58 -0.15 0.25 -0.20 0.19 -0.29 0.04 0.31 -0.55 -0.18 +0.26%
2018 0.22 -0.39 -0.26 0.08 0.20 -0.17 -0.14 0.04 -0.23 -0.30 -0.35 -0.37 -1.64%
2019 0.58 -0.03 0.32 0.22 -0.23 0.73 0.64 0.54 0.06 -0.23 -0.15 0.13 +2.59%
2020 0.35 -0.15 -2.02 0.88 0.24 0.18 0.60 0.34 -0.97 -0.15 0.69 -0.01 -0.05%
2021 -0.26 -0.04 0.32 -0.17 -0.12 0.51 0.28 0.01 0.29 -0.35 0.03 0.37 +0.86%
2022 -0.43 -1.29 -0.24 -0.19 -0.77 -2.22 1.87 -0.53 -0.69 -0.12 0.36 0.37 -3.87%
2023 0.62 -0.48 -0.31 0.30 0.64 -0.21 0.37 0.33 -0.03 -0.22 1.47 1.38 +3.90%
2024 0.47 -0.08 0.76 -0.13 0.03 0.01 0.57 0.70 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.55% 1.61% 1.67% 2.00% 1.91%
Коэффициент Шарпа 0.09 0.28 1.02 -1.36 -1.53
Лучший месяц +1.38% +0.76% +1.47% +1.87% +1.87%
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.22% -2.22% -2.22%
Максимальный убыток -0.87% -0.87% -0.87% -5.41% -5.41%
Outperformance -0.26% - -0.52% +1.13% +4.76%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DJE - Short Term Bond - I (EUR) reinvestment 150.5000 +5.32% +2.73%
DJE - Short Term Bond - XP (EUR) paying dividend 94.1100 +5.47% +3.11%
DJE - Short Term Bond - PA (EUR) paying dividend 111.1400 +5.25% +2.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.35%
6 месяцев  
+1.97%
1 год  
+5.25%
3 года  
+2.45%
5 лет  
+3.09%
10 лет  
+8.07%
С самого начала  
+46.67%
Год
2023  
+3.90%
2022
  -3.87%
2021  
+0.86%
2020
  -0.05%
2019  
+2.59%
2018
  -1.64%
2017  
+0.26%
2016  
+2.87%
2015  
+0.63%
 

Дивиденды

20.12.2023 2.27 EUR
14.12.2022 2.40 EUR
15.12.2021 1.81 EUR
16.12.2020 1.35 EUR
17.12.2019 1.93 EUR
17.12.2018 2.29 EUR
13.09.2017 3.06 EUR
14.09.2016 3.46 EUR
14.09.2015 4.28 EUR
10.09.2014 5.03 EUR
17.09.2013 5.49 EUR