baha the information company

DJE - Short Term Bond - PA (EUR)/ LU0159549814 /

NAV2024. 10. 01.	Vált.+0,0900	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
112,1400EUR	+0,08%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	DJE Investment ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	0,74	-0,16	0,17	0,86	0,09	0,05	-0,82	0,70	-0,67	-0,08	-0,03	+0,53%
2004	-0,56	0,31	1,32	-1,03	-0,46	0,42	0,69	0,87	0,20	0,48	0,57	0,15	+2,97%
2005	-0,11	-0,01	-1,38	0,15	-0,01	0,02	0,12	0,16	1,95	-0,37	0,16	-0,08	+0,57%
2006	1,22	0,27	-0,02	0,22	0,18	0,15	0,41	0,20	0,19	0,36	0,24	0,28	+3,76%
2007	0,26	0,44	0,16	0,27	0,41	0,29	0,32	0,40	0,13	0,47	0,24	0,21	+3,65%
2008	0,77	0,35	-0,02	0,21	-0,03	0,23	0,41	0,37	0,42	0,72	0,47	0,56	+4,56%
2009	0,51	0,26	0,30	0,25	0,32	0,46	0,62	0,42	0,66	0,12	0,33	0,07	+4,40%
2010	0,28	0,28	0,44	0,11	-0,24	0,03	0,02	0,22	-0,08	-0,05	-0,06	0,49	+1,45%
2011	-0,01	0,27	-0,22	0,27	0,76	-0,41	-0,20	-0,73	-0,15	0,53	0,81	-0,03	+0,90%
2012	0,42	0,69	0,06	0,03	-0,12	0,01	1,13	0,29	-0,07	0,56	0,33	0,39	+3,77%
2013	-0,29	0,35	0,37	1,12	0,16	-1,46	0,79	-0,17	-0,03	0,77	-0,11	0,10	+1,58%
2014	0,40	0,35	0,20	0,42	0,62	0,45	0,12	0,50	-0,26	0,30	0,12	-0,22	+3,06%
2015	0,66	1,00	0,20	-0,16	-0,27	-1,19	0,69	-0,49	-1,01	0,97	0,91	-0,64	+0,63%
2016	-0,46	-0,37	0,86	0,43	0,30	0,01	1,08	0,20	-0,04	0,69	0,01	0,14	+2,87%
2017	0,58	0,85	-0,58	-0,15	0,25	-0,20	0,19	-0,29	0,04	0,31	-0,55	-0,18	+0,26%
2018	0,22	-0,39	-0,26	0,08	0,20	-0,17	-0,14	0,04	-0,23	-0,30	-0,35	-0,37	-1,64%
2019	0,58	-0,03	0,32	0,22	-0,23	0,73	0,64	0,54	0,06	-0,23	-0,15	0,13	+2,59%
2020	0,35	-0,15	-2,02	0,88	0,24	0,18	0,60	0,34	-0,97	-0,15	0,69	-0,01	-0,05%
2021	-0,26	-0,04	0,32	-0,17	-0,12	0,51	0,28	0,01	0,29	-0,35	0,03	0,37	+0,86%
2022	-0,43	-1,29	-0,24	-0,19	-0,77	-2,22	1,87	-0,53	-0,69	-0,12	0,36	0,37	-3,87%
2023	0,62	-0,48	-0,31	0,30	0,64	-0,21	0,37	0,33	-0,03	-0,22	1,47	1,38	+3,90%
2024	0,47	-0,08	0,76	-0,13	0,03	0,01	0,57	0,82	0,70	0,08	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,49%	1,58%	1,64%	2,00%	1,91%
Sharpe ráta	0,72	0,44	1,58	-1,15	-1,36
Legjobb hónap	+1,38%	+0,82%	+1,47%	+1,87%	+1,87%
Legrosszabb hónap	-0,13%	-0,13%	-0,22%	-2,22%	-2,22%
Maximális veszteség	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-5,41%	-5,41%
Túlteljesítés	-0,26%	-	-0,52%	+1,13%	+4,76%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
DJE - Short Term Bond - I (EUR)	Újrabefektetés	151,8700	+5,97%	+3,39%
DJE - Short Term Bond - XP (EUR)	Osztalékfizetés	94,9700	+6,12%	+3,76%
DJE - Short Term Bond - PA (EUR)	Osztalékfizetés	112,1400	+5,90%	+3,10%