DJE - Multi Asset & Trends - XP (EUR)
LU1714355366
DJE - Multi Asset & Trends - XP (EUR)/ LU1714355366 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,3400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
149,5500EUR |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
DJE Investment ▶ |
Strategia inwestycyjna
The purpose is to generate a long-term value enhancement.
The DJE - Multi Asset & Trends ("sub-fund") is an equity fund. In order to achieve the investment objectives, the assets of the sub-fund are predominantly invested around the world in equities. In addition the sub-fund may also invest in bonds that are listed on the stock exchange or traded on another regular market which operates regularly, is recognized and open to the public, including zero coupon bonds and floating rate securities, certificates as well as convertible and option bonds, whose warrants are denominated in securities. The investment in other funds is limited to a maximum of 10 per cent. Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.
Cel inwestycyjny
The purpose is to generate a long-term value enhancement.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Moritz Rehmann |
Aktywa: |
290,17 mln
EUR
|
Data startu: |
01.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
DJE Investment |
Adres: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.dje.de
|
Aktywa
Akcje |
|
68,23% |
Obligacje |
|
22,46% |
Cerytikaty |
|
7,29% |
Gotówka |
|
2,02% |
Kraje
USA |
|
34,08% |
Niemcy |
|
12,05% |
Japonia |
|
9,99% |
Irlandia |
|
7,80% |
Wielka Brytania |
|
4,90% |
Francja |
|
3,97% |
Szwajcaria |
|
3,43% |
Kajmany |
|
2,64% |
Meksyk |
|
2,33% |
Włochy |
|
2,29% |
Gotówka |
|
2,02% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,93% |
Dania |
|
1,83% |
Norwegia |
|
1,62% |
Holandia |
|
1,32% |
Inne |
|
7,80% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
39,10% |
Euro |
|
32,10% |
Jen japoński |
|
8,40% |
Frank szwajcarski |
|
3,58% |
Dolar hongkoński |
|
3,33% |
Funt brytyjski |
|
3,17% |
Korona norweska |
|
1,62% |
Korona duńska |
|
1,32% |
Dolar kanadyjski |
|
1,25% |
Juan renminbi chiński |
|
0,97% |
Won koreański |
|
0,95% |
Dolar tajwański |
|
0,91% |
Rupia indyjska |
|
0,65% |
Dolar singapurski |
|
0,62% |
Inne |
|
2,03% |