DJE - Multi Asset & Trends - XP (EUR)
LU1714355366
DJE - Multi Asset & Trends - XP (EUR)/ LU1714355366 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+1,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
154,5600EUR |
+0,66% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
DJE Investment ▶ |
Befektetési stratégia
The purpose is to generate a long-term value enhancement.
The DJE - Multi Asset & Trends ("sub-fund") is an equity fund. In order to achieve the investment objectives, the assets of the sub-fund are predominantly invested around the world in equities. In addition the sub-fund may also invest in bonds that are listed on the stock exchange or traded on another regular market which operates regularly, is recognized and open to the public, including zero coupon bonds and floating rate securities, certificates as well as convertible and option bonds, whose warrants are denominated in securities. The investment in other funds is limited to a maximum of 10 per cent. Apart from the aforementioned constraints the composition of the fund will be actively managed i.e. independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalization under consideration of ESG factors. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.
Befektetési cél
The purpose is to generate a long-term value enhancement.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Moritz Rehmann |
Alap forgalma: |
294,25 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DJE Investment |
Cím: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dje.de
|
Eszközök
Részvények |
|
67,53% |
Kötvények |
|
22,89% |
Certifikátok |
|
7,89% |
Készpénz |
|
1,68% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,58% |
Németország |
|
11,13% |
Japán |
|
9,40% |
Írország |
|
8,40% |
Franciaország |
|
4,17% |
Egyesült Királyság |
|
3,90% |
Svájc |
|
3,36% |
Kajmán-szigetek |
|
2,93% |
Hong Kong, Kína |
|
2,47% |
Olaszország |
|
2,39% |
Mexikó |
|
2,35% |
Készpénz |
|
1,68% |
Hollandia |
|
1,48% |
Dánia |
|
1,44% |
Norvégia |
|
1,41% |
Egyéb |
|
7,91% |
Devizák
US Dollár |
|
40,46% |
Euro |
|
32,95% |
Japán Yen |
|
7,73% |
Hong Kongi Dollár |
|
4,05% |
Svájci Frank |
|
3,49% |
Brit Font |
|
2,46% |
Norvég Korona |
|
1,41% |
Kanadai Dollár |
|
1,35% |
Tajvani Dollár |
|
1,03% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,98% |
Dán Korona |
|
0,91% |
Szingapúri Dollár |
|
0,77% |
Indiai Rúpia |
|
0,48% |
Koreai Won |
|
0,26% |
Egyéb |
|
1,67% |