Diversified Growth Company - Energy DPM USD H
LU2304353084
Diversified Growth Company - Energy DPM USD H/ LU2304353084 /
| NAV03/10/2024 |
Diferencia-1.2200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 129.1800USD |
-0.94% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
NS Partners ▶ |
Objetivo de inversión
Flexible Allocation is a multimanager fund investing in a selection of asset allocation funds, mostly invested in European securities, which have the ability to raise or lower their exposure to equities, fixed income instruments, or cash according to their perception of market risks and opportunities. The investment objective of Flexible Allocation is to achieve a positive absolute return.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Sector Energy |
| Punto de referencia: |
MSCI World Index (EUR) |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Italy, Spain, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
NS Partners SA |
| Volumen de fondo: |
33.11 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
31/03/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.50% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Ongoing charges (08/02/2019): |
1.17% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
NS Partners |
| Dirección: |
11, Boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.nspgroup.com/
|
Países
| North America |
|
50.40% |
| Europe |
|
35.50% |
| Switzerland |
|
13.30% |
| Cash |
|
0.80% |
Sucursales
| Industry |
|
51.50% |
| Commodities |
|
19.00% |
| IT |
|
18.30% |
| Utilities |
|
7.80% |
| Energy |
|
2.50% |
| Cash |
|
0.80% |
| Otros |
|
0.10% |
