Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+1.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.4900USD +1.20% reinvestment Equity Worldwide NS Partners 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -0.45 -9.21 18.68 -0.37 -6.59 6.12 8.76 -7.18 -
2023 6.60 0.17 -0.08 -4.07 3.72 6.61 4.19 -5.57 -4.37 -6.61 9.44 6.23 +15.62%
2024 -3.67 5.13 2.64 0.27 5.94 -3.80 0.75 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.07% 12.11% 13.47% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.89 1.48 0.44 - -
Лучший месяц +6.23% +5.94% +9.44% +18.68% -
Худший месяц -3.80% -3.80% -6.61% -9.21% -
Максимальный убыток -5.96% -5.96% -16.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Diversified Growth Company - Ene... reinvestment 116.7200 +7.75% -
Diversified Growth Company - Ene... reinvestment 123.4900 +9.66% -
Diversified Growth Company - Ene... reinvestment 112.3400 +5.05% -
Diversified Growth Company - Ene... reinvestment 125.6000 +10.49% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.01%
6 месяцев  
+10.23%
1 год  
+9.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.64%
Год
2023  
+15.62%