Diversified Growth Company - Energy DPM USD H/ LU2304353084 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+1.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
123.4900USD | +1.20% | reinvestment | Equity Worldwide | NS Partners ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -0.45 | -9.21 | 18.68 | -0.37 | -6.59 | 6.12 | 8.76 | -7.18 | - |
2023 | 6.60 | 0.17 | -0.08 | -4.07 | 3.72 | 6.61 | 4.19 | -5.57 | -4.37 | -6.61 | 9.44 | 6.23 | +15.62% |
2024 | -3.67 | 5.13 | 2.64 | 0.27 | 5.94 | -3.80 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.07% | 12.11% | 13.47% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.89 | 1.48 | 0.44 | - | - |
Лучший месяц | +6.23% | +5.94% | +9.44% | +18.68% | - |
Худший месяц | -3.80% | -3.80% | -6.61% | -9.21% | - |
Максимальный убыток | -5.96% | -5.96% | -16.71% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Diversified Growth Company - Ene... | reinvestment | 116.7200 | +7.75% | - | |
Diversified Growth Company - Ene... | reinvestment | 123.4900 | +9.66% | - | |
Diversified Growth Company - Ene... | reinvestment | 112.3400 | +5.05% | - | |
Diversified Growth Company - Ene... | reinvestment | 125.6000 | +10.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.23% | ||
1 год | +9.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +24.64% | ||
Год | |||
2023 | +15.62% |