DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1/ FR0013330719 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.2800EUR | +0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.37 | -1.81 | - |
| 2019 | 2.65 | 1.90 | 0.73 | 1.42 | -1.86 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | -0.15 | -0.41 | 0.75 | 0.92 | +8.41% |
| 2020 | -0.09 | -2.10 | -15.02 | 5.56 | 3.27 | 1.91 | 1.67 | 1.42 | -0.46 | -0.33 | 3.91 | 0.91 | -0.93% |
| 2021 | 0.26 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.33 | 0.64 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | -0.94 | -0.54 | 1.09 | +3.15% |
| 2022 | -1.37 | -2.04 | -0.26 | -1.95 | -2.45 | -5.81 | 2.84 | 0.05 | -3.55 | 1.05 | 3.27 | -0.28 | -10.33% |
| 2023 | 2.57 | 0.11 | -0.30 | 0.47 | 0.70 | 0.59 | 0.84 | 0.42 | 0.26 | -0.60 | 2.27 | 1.91 | +9.59% |
| 2024 | 0.66 | 0.54 | 0.27 | -0.10 | 0.61 | 0.16 | 0.48 | 0.37 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.11% | 1.06% | 1.49% | 3.14% | 4.94% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 0.28 | 2.65 | -1.01 | -0.51 |
| Лучший месяц | +1.91% | +0.61% | +2.27% | +3.27% | +5.56% |
| Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -0.60% | -5.81% | -15.02% |
| Максимальный убыток | -0.53% | -0.53% | -1.39% | -15.14% | -21.58% |
| Outperformance | +2.89% | - | +4.78% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E1 | reinvestment | 106.2800 | +7.48% | +1.12% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 E2 | paying dividend | 98.5200 | +7.48% | +1.13% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 I1 | reinvestment | 109.4700 | +8.02% | +2.64% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP.2025 K1 | reinvestment | 104.2100 | +5.39% | -1.47% | |
| DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 I2 | paying dividend | 101.6800 | +5.93% | -3.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.90% | ||
| 1 год | +7.48% | ||
| 3 года | +1.12% | ||
| 5 лет | +5.14% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.59% | ||
| 2022 | -10.33% | ||
| 2021 | +3.15% | ||
| 2020 | -0.93% | ||
| 2019 | +8.41% | ||
