Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Dist
IE00B2447X33
Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Dist/ IE00B2447X33 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.1700NOK |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
3.7 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
02.01.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
900,000.00 NOK |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Активы
| Bonds |
|
87.82% |
| Cash |
|
8.41% |
| Stocks |
|
3.77% |
Страны
| Canada |
|
15.87% |
| United Kingdom |
|
9.02% |
| Cash |
|
8.41% |
| Supranational |
|
8.30% |
| United States of America |
|
6.08% |
| Germany |
|
4.40% |
| Sweden |
|
3.59% |
| France |
|
2.82% |
| Australia |
|
2.59% |
| Netherlands |
|
2.56% |
| Belgium |
|
2.31% |
| Norway |
|
1.69% |
| Singapore |
|
1.60% |
| Austria |
|
1.43% |
| Finland |
|
1.29% |
| Другие |
|
28.04% |
Валюта
| British Pound |
|
28.19% |
| US Dollar |
|
20.83% |
| Euro |
|
14.71% |
| Canadian Dollar |
|
11.67% |
| Australian Dollar |
|
10.08% |
| Singapore Dollar |
|
2.46% |
| Swedish Krona |
|
1.84% |
| Norwegian Kroner |
|
1.74% |
| Другие |
|
8.48% |
