Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Dist
IE00B2447X33
Dimensional Global Short Fixed Income Fund NOK Dist/ IE00B2447X33 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,2200NOK |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 30. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
3,7 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
900 000,00 NOK |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Cím: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
78,86% |
| Készpénz |
|
18,73% |
| Részvények |
|
2,41% |
Országok
| Készpénz |
|
18,73% |
| Kanada |
|
9,77% |
| Supernational |
|
9,20% |
| Egyesült Királyság |
|
8,34% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,31% |
| Németország |
|
4,68% |
| Svédország |
|
3,66% |
| Franciaország |
|
3,49% |
| Ausztrália |
|
2,86% |
| Szingapúr |
|
2,65% |
| Hollandia |
|
2,32% |
| Norvégia |
|
1,56% |
| Ausztria |
|
1,44% |
| Finnország |
|
0,95% |
| Belgium |
|
0,62% |
| Egyéb |
|
24,42% |
Devizák
| Brit Font |
|
25,93% |
| US Dollár |
|
21,43% |
| Ausztrál Dollár |
|
10,14% |
| Euro |
|
9,32% |
| Kanadai Dollár |
|
8,19% |
| Szingapúri Dollár |
|
2,63% |
| Svéd Korona |
|
1,84% |
| Norvég Korona |
|
1,71% |
| Egyéb |
|
18,81% |
