ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/  IE00B05PYX08  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.5000GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 -0.60 0.70 0.10 0.60 -0.94 -1.21 0.61 -0.51 0.81 0.71 0.15 -0.80 -0.40%
2014 1.01 0.30 -0.50 0.50 0.78 -0.20 -0.20 0.70 -0.30 0.80 0.73 -0.30 +3.37%
2015 1.69 -0.88 0.59 -0.10 0.06 -0.49 0.40 0.10 0.69 -0.10 -0.04 -0.30 +1.62%
2016 1.19 0.29 0.78 0.00 -0.13 1.47 0.29 -0.29 0.00 -0.39 -1.21 0.10 +2.10%
2017 0.10 0.39 0.00 0.39 0.39 -0.39 0.30 0.39 -0.49 0.10 -0.17 -0.30 +0.71%
2018 -0.80 -0.10 0.20 -0.20 0.38 0.00 -0.10 0.30 -0.30 0.10 0.30 0.40 +0.19%
2019 0.40 0.10 0.70 0.00 0.52 0.40 0.30 0.49 -0.29 -0.10 -0.07 0.00 +2.47%
2020 0.30 0.10 -0.78 0.49 0.17 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 0.05 0.00 +0.90%
2021 0.00 -0.20 0.00 0.20 0.14 -0.20 0.78 -0.29 -0.68 -1.18 0.26 -0.20 -1.37%
2022 -1.39 -0.50 -2.63 -1.25 0.50 -0.95 1.06 -1.58 -1.18 0.11 0.60 -0.11 -7.14%
2023 0.65 -0.32 0.86 0.21 0.09 0.11 0.43 0.54 0.32 0.43 0.51 0.54 +4.45%
2024 0.43 0.32 0.42 0.42 0.48 0.43 0.43 0.42 0.11 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.64% 0.64% 0.66% 2.08% 1.73%
Коэффициент Шарпа 2.76 2.84 2.72 -1.87 -2.04
Лучший месяц +0.54% +0.48% +0.54% +1.06% +1.06%
Худший месяц +0.11% +0.11% +0.11% -2.63% -2.63%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% -0.11% -9.74% -10.09%
Outperformance +4.62% - +3.16% +6.60% -1.97%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional Global Short Fixed I... reinvestment 13.8500 +5.48% -0.14%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 12.2200 +4.47% -2.67%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 9.6600 +3.62% -4.70%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 8.7200 +1.28% -9.29%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 9.5000 +5.25% -1.32%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 10.3800 +5.55% -0.07%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 8.8900 +3.84% -5.32%
Dimensional Global Short Fixed I... reinvestment 10.9600 +5.18% -1.35%
Dimensional Global Short Fixed I... paying dividend 795.2800 -0.42% -11.33%
Dimensional Global Short Fixed I... reinvestment 934.0500 -0.41% -11.40%
Dimensional Global Short Fixed I... reinvestment 9.7500 +3.72% -4.69%
Dimensional Gl.Short FI Fd.SGD A... reinvestment 20.7500 +3.75% -2.67%
Dimensional Gl.Short FI Fd.NOK A... reinvestment 10.2000 +4.51% -2.67%
Dimensional Global Short Fixed I... reinvestment 12.7600 +3.82% -5.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+2.63%
1 год  
+5.25%
3 года
  -1.32%
5 лет
  -0.36%
10 лет  
+8.27%
С самого начала  
+10.23%
Год
2023  
+4.45%
2022
  -7.14%
2021
  -1.37%
2020  
+0.90%
2019  
+2.47%
2018  
+0.19%
2017  
+0.71%
2016  
+2.10%
2015  
+1.62%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.20 GBP
30.11.2023 0.16 GBP
31.05.2023 0.10 GBP
30.11.2022 0.08 GBP
31.05.2022 0.05 GBP
30.11.2021 0.04 GBP
28.05.2021 0.00 GBP
30.11.2020 0.00 GBP
29.05.2020 0.01 GBP
29.11.2019 0.01 GBP
31.05.2019 0.02 GBP
30.11.2018 0.06 GBP
31.05.2018 0.05 GBP
30.11.2017 0.09 GBP
31.05.2017 0.08 GBP
30.11.2016 0.09 GBP
31.05.2016 0.07 GBP
30.11.2015 0.06 GBP
29.05.2015 0.08 GBP
28.11.2014 0.08 GBP
30.05.2014 0.06 GBP
29.11.2013 0.05 GBP
10.05.2013 0.04 GBP