Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc
IE00BYTYV309
Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc/ IE00BYTYV309 /
NAV22/08/2024 |
Var.-0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
18.0200EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Investment strategy
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds wird als "Dachfonds" bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.
Der Fonds strebt an, ca. 80 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Beim direkten Kauf von Aktien wendet der Fonds eine ähnliche Strategie an. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebende Länder investieren (direkt oder über Anlagen in zugrunde liegenden Fonds). Der Fonds strebt an, ca. 20 % seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an den Geldmärkten zu kaufen und verkaufen sind) sowie Commercial Paper und Einlagenzertifikate (kurzfristige Schuldtitelprodukte), die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann auch direkt in solche Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Bewegungen in den Währungswerten seiner direkten Anlagen in Schuldtiteln zu steuern (sog. Währungs-Hedging). Der Fonds kann auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, einschließlich etwaiger zugrunde liegender Fonds, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktien- und Anleihemärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größe, Value und Profitabilität bei Aktien und die Kredit- und Laufzeitprämien bei Anleihen - sowie von Implementierungskosten.
Investment goal
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds wird als "Dachfonds" bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
World Allocation 80/20 Fund (EUR) Custom Comparative Index |
Business year start: |
01/12 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
- |
Data di lancio: |
30/12/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.29% |
Investimento minimo: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Dimensional Fd. Ad. |
Indirizzo: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Attività
Bonds |
|
19.78% |
Stocks |
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0.01% |
Altri |
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80.21% |
Paesi
United States of America |
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48.75% |
Japan |
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4.76% |
United Kingdom |
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3.14% |
China |
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2.31% |
Canada |
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2.30% |
India |
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1.93% |
Taiwan, Province Of China |
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1.81% |
France |
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1.79% |
Switzerland |
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1.62% |
Germany |
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1.47% |
Australia |
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1.46% |
Korea, Republic Of |
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1.16% |
Netherlands |
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0.72% |
Sweden |
|
0.67% |
Denmark |
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0.65% |
Altri |
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25.46% |