ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

di exclusive Linus global/  DE000A2DKRQ7  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.7000EUR -0.11% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 02.01.2018
Депозитарный банк: Donner & Reuschel AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 66.37 млн  EUR
Дата запуска: 05.07.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.94%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Universal-Investment
Адрес: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.universal-investment.com
 

Активы

Stocks
 
 56.32%
Cash
 
 14.58%
Certificates
 
 8.87%
Bonds
 
 4.42%
Other Assets
 
 0.16%
Другие
 
 15.65%

Страны

United States of America
 
 21.08%
Cash
 
 14.58%
Germany
 
 13.13%
Jersey
 
 5.84%
Ireland
 
 5.72%
South Africa
 
 3.78%
France
 
 3.43%
Liechtenstein
 
 3.37%
Canada
 
 3.19%
Japan
 
 2.24%
Portugal
 
 2.18%
Switzerland
 
 1.72%
Poland
 
 1.71%
Denmark
 
 1.31%
Venezuela
 
 0.47%
Другие
 
 16.25%

Валюта

US Dollar
 
 37.87%
Euro
 
 34.10%
South African Rand
 
 3.78%
Canadian Dollar
 
 2.53%
Japanese Yen
 
 2.24%
Swiss Franc
 
 1.72%
Polish Zloty
 
 1.71%
Danish Krone
 
 1.31%
Другие
 
 14.74%