Deka-Stiftungen Balance D/ DE000DK0LKD2 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.3200EUR | +0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.18 | -1.28 | 0.08 | -1.75 | - |
| 2019 | 1.35 | 0.66 | 0.58 | 0.45 | -0.64 | 0.91 | 0.49 | -0.11 | 0.14 | -0.60 | 0.46 | 0.02 | +3.74% |
| 2020 | 0.90 | -1.84 | -3.93 | 2.38 | 0.29 | 0.78 | 0.49 | 1.03 | -0.48 | -0.35 | 1.89 | 0.09 | +1.09% |
| 2021 | 0.12 | -0.44 | 1.37 | 0.38 | 0.09 | 0.87 | 0.63 | 0.69 | -1.12 | 0.19 | 0.57 | 0.84 | +4.25% |
| 2022 | -1.74 | -1.09 | -0.45 | -0.35 | -0.78 | -1.98 | 2.12 | -1.33 | -2.46 | 1.01 | 0.53 | -1.32 | -7.67% |
| 2023 | 0.87 | -0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.46 | -0.20 | -0.78 | -0.76 | 2.24 | 2.35 | +4.47% |
| 2024 | 0.62 | -0.30 | 1.46 | -1.52 | 0.17 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.35% | 3.33% | 3.20% | 3.18% | 3.28% |
| Коэффициент Шарпа | 0.09 | 0.02 | 0.48 | -1.15 | -0.89 |
| Лучший месяц | +2.35% | +2.35% | +2.35% | +2.35% | +2.38% |
| Худший месяц | -1.52% | -1.52% | -1.52% | -2.46% | -3.93% |
| Максимальный убыток | -2.08% | -2.08% | -2.08% | -8.22% | -8.33% |
| Outperformance | +0.03% | - | -1.51% | +0.29% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deka-Stiftungen Balance D | paying dividend | 96.3200 | +5.25% | +0.17% | |
| Deka-Stiftungen Balance CF | paying dividend | 54.7500 | +5.25% | +0.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.87% | ||
| 1 год | +5.25% | ||
| 3 года | +0.17% | ||
| 5 лет | +4.03% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.47% | ||
| 2022 | -7.67% | ||
| 2021 | +4.25% | ||
| 2020 | +1.09% | ||
| 2019 | +3.74% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 0.45 EUR |
| 26.01.2024 | 0.45 EUR |
| 20.10.2023 | 1.10 EUR |
| 21.07.2023 | 0.35 EUR |
| 21.04.2023 | 0.35 EUR |
| 27.01.2023 | 0.35 EUR |
| 14.10.2022 | 0.64 EUR |
| 15.07.2022 | 0.27 EUR |
| 22.04.2022 | 0.27 EUR |
| 21.01.2022 | 0.27 EUR |
| 15.10.2021 | 0.36 EUR |
| 16.07.2021 | 0.18 EUR |
| 16.04.2021 | 0.18 EUR |
| 22.01.2021 | 0.18 EUR |
| 16.10.2020 | 0.36 EUR |
| 17.07.2020 | 0.18 EUR |
| 17.04.2020 | 0.18 EUR |
| 17.01.2020 | 0.18 EUR |
| 18.01.2019 | 0.18 EUR |
| 19.10.2018 | 0.52 EUR |
