ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-Stiftungen Balance CF/  DE0005896864  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.0100EUR -0.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - 0.68 1.54 -0.29 0.91 -0.75 0.38 0.40 1.82 -
2004 0.95 1.27 -0.48 -1.09 -0.39 0.80 -0.48 1.03 0.98 0.46 0.57 0.78 +4.46%
2005 1.08 0.56 -0.11 -0.36 2.31 1.37 1.19 -0.53 1.33 -1.80 1.38 1.66 +8.32%
2006 0.75 1.14 -0.05 -0.48 -0.95 -0.38 1.29 1.50 1.39 1.13 0.60 0.49 +6.59%
2007 0.23 0.31 0.22 1.49 0.63 -0.74 -0.09 0.60 0.22 1.27 0.34 -0.95 +3.55%
2008 -0.45 0.58 0.04 -0.38 -1.03 -1.99 0.76 2.05 -0.26 -0.80 3.89 2.35 +4.70%
2009 -1.73 0.51 0.56 -0.42 -0.77 0.46 0.68 1.85 1.60 -0.73 0.81 0.12 +2.93%
2010 -0.88 0.13 1.75 0.05 0.63 0.36 0.05 1.51 0.11 -0.44 -1.40 -0.07 +1.76%
2011 0.32 -0.04 -0.65 0.92 -0.02 -0.49 -0.31 -0.88 0.06 0.46 -0.87 1.36 -0.14%
2012 0.39 0.29 -0.39 -0.34 0.15 -0.30 2.05 0.18 0.42 -0.22 1.09 0.55 +3.92%
2013 -0.60 0.73 1.05 1.32 -0.77 -1.99 0.77 -0.85 0.72 0.97 0.24 -0.50 +1.02%
2014 0.22 1.18 0.16 0.57 1.58 0.49 0.19 1.01 0.05 0.55 1.10 0.22 +7.57%
2015 1.67 0.93 1.21 -0.77 -0.17 -2.05 1.44 -1.91 -0.50 1.47 0.76 -0.91 +1.09%
2016 -0.17 0.07 0.33 -0.10 0.73 0.10 0.84 -0.15 -0.09 -1.45 -0.77 0.53 -0.15%
2017 -0.65 1.35 -0.03 0.31 0.44 -0.85 -0.09 0.05 0.11 0.95 -0.07 -0.35 +1.14%
2018 -0.09 -1.20 -1.00 0.74 0.09 0.13 0.52 0.16 0.18 -1.28 0.09 -1.75 -3.40%
2019 1.34 0.65 0.60 0.63 -0.64 0.92 0.80 -0.11 0.12 -0.23 0.46 0.00 +4.63%
2020 0.91 -1.83 -3.95 2.39 0.29 0.77 0.49 1.05 -0.48 -0.35 1.88 0.09 +1.10%
2021 0.12 -0.44 1.37 0.39 0.09 0.88 0.63 0.69 -1.13 0.21 0.56 0.85 +4.25%
2022 -1.73 -1.10 -0.46 -0.36 -0.77 -1.98 2.12 -1.34 -2.47 1.02 0.52 -1.32 -7.68%
2023 0.87 -0.36 0.21 0.23 -0.02 0.21 0.47 -0.21 -0.79 -0.76 2.24 2.36 +4.48%
2024 0.61 -0.31 1.48 -1.53 0.17 1.54 0.86 0.07 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.41% 3.47% 3.26% 3.23% 3.31%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.24 0.71 -1.10 -0.80
Лучший месяц +2.36% +1.54% +2.36% +2.36% +2.39%
Худший месяц -1.53% -1.53% -1.53% -2.47% -3.95%
Максимальный убыток -2.09% -2.09% -2.09% -8.22% -8.34%
Outperformance +4.31% - +2.84% +3.11% +2.42%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-Stiftungen Balance CF paying dividend 55.0100 +5.95% +0.26%
Deka-Stiftungen Balance D paying dividend 96.7700 +5.96% +0.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.89%
6 месяцев  
+2.21%
1 год  
+5.95%
3 года  
+0.26%
5 лет  
+5.08%
10 лет  
+11.53%
С самого начала  
+75.64%
Год
2023  
+4.48%
2022
  -7.68%
2021  
+4.25%
2020  
+1.10%
2019  
+4.63%
2018
  -3.40%
2017  
+1.14%
2016
  -0.15%
2015  
+1.09%
 

Дивиденды

19.07.2024 0.25 EUR
19.04.2024 0.25 EUR
26.01.2024 0.25 EUR
20.10.2023 0.60 EUR
21.07.2023 0.20 EUR
21.04.2023 0.20 EUR
27.01.2023 0.20 EUR
14.10.2022 0.35 EUR
15.07.2022 0.15 EUR
22.04.2022 0.15 EUR
21.01.2022 0.15 EUR
15.10.2021 0.20 EUR
16.07.2021 0.10 EUR
16.04.2021 0.10 EUR
22.01.2021 0.10 EUR
16.10.2020 0.20 EUR
17.07.2020 0.10 EUR
17.04.2020 0.10 EUR
17.01.2020 0.10 EUR
18.10.2019 0.20 EUR
18.07.2019 0.18 EUR
12.04.2019 0.10 EUR
18.01.2019 0.10 EUR
19.10.2018 0.30 EUR
20.07.2018 0.10 EUR
20.04.2018 0.10 EUR
02.01.2018 0.05 EUR
15.12.2017 0.07 EUR
20.10.2017 0.37 EUR
20.07.2017 0.10 EUR
19.04.2017 0.10 EUR
20.01.2017 0.10 EUR
20.10.2016 0.30 EUR
20.07.2016 0.10 EUR
22.04.2016 0.10 EUR
20.01.2016 0.10 EUR
20.10.2015 0.70 EUR
20.07.2015 0.10 EUR
24.04.2015 0.10 EUR
20.01.2015 0.10 EUR
20.10.2014 1.00 EUR
21.07.2014 0.10 EUR
25.04.2014 0.10 EUR
20.01.2014 0.10 EUR
21.10.2013 0.10 EUR
22.07.2013 0.10 EUR
19.04.2013 0.10 EUR
21.01.2013 0.30 EUR
22.10.2012 0.30 EUR
20.07.2012 0.30 EUR
20.04.2012 0.38 EUR
20.01.2012 0.30 EUR
21.10.2011 0.30 EUR
20.07.2011 0.30 EUR
20.04.2011 0.38 EUR
20.01.2011 0.30 EUR
20.10.2010 0.30 EUR
20.07.2010 0.30 EUR
20.04.2010 0.59 EUR
19.01.2010 0.30 EUR
20.10.2009 0.30 EUR
20.07.2009 0.30 EUR
20.04.2009 0.73 EUR
20.01.2009 0.30 EUR
20.10.2008 0.30 EUR
18.07.2008 0.30 EUR
21.04.2008 0.78 EUR
21.01.2008 0.30 EUR
22.10.2007 0.30 EUR
20.07.2007 0.30 EUR
20.04.2007 1.29 EUR
22.01.2007 0.30 EUR
20.10.2006 0.30 EUR
20.07.2006 0.30 EUR
20.04.2006 2.72 EUR
20.01.2006 0.30 EUR
20.10.2005 0.30 EUR
20.07.2005 0.30 EUR
20.04.2005 0.70 EUR
20.01.2005 0.30 EUR
20.10.2004 0.30 EUR
20.07.2004 0.30 EUR
20.01.2004 0.16 EUR
20.10.2003 0.16 EUR
18.07.2003 0.91 EUR