Deka-EuropaValue CF/ LU0100187060 /
Стоимость чистых активов14.08.2024 | Изменение+0.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
63.8200EUR | +0.69% | paying dividend | Equity Europe | Deka International ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.81 | 10.52 | - |
2000 | -2.67 | 5.84 | -0.12 | 1.72 | -1.58 | -0.87 | 1.64 | 3.22 | -3.75 | 3.70 | -5.03 | 0.87 | +2.44% |
2001 | -1.21 | -7.04 | -2.08 | 5.43 | 0.40 | -3.31 | -2.99 | -5.83 | -10.04 | 3.37 | 6.20 | 2.33 | -15.01% |
2002 | -2.66 | -0.39 | 4.52 | -4.94 | -3.53 | -9.46 | -9.62 | -1.51 | -12.50 | 7.64 | 3.34 | -9.70 | -34.17% |
2003 | -6.57 | -4.03 | 0.66 | 5.19 | 0.08 | 5.17 | 1.85 | 4.02 | -3.28 | 4.86 | 0.90 | 1.42 | +9.89% |
2004 | 3.77 | 2.90 | -3.21 | 1.36 | -0.59 | 2.43 | -1.86 | -0.13 | 1.38 | -0.42 | 2.49 | 2.01 | +10.35% |
2005 | 2.54 | 3.53 | 0.06 | -3.35 | 5.32 | 3.91 | 3.03 | -1.76 | 3.74 | -4.28 | 5.07 | 3.91 | +23.30% |
2006 | 5.05 | 4.08 | 1.47 | 1.16 | -5.20 | 0.44 | 1.87 | 2.49 | 3.30 | 3.76 | 0.94 | 3.27 | +24.67% |
2007 | 1.86 | -1.43 | 1.98 | 4.66 | 2.50 | -2.10 | -3.32 | -2.45 | -0.99 | 2.94 | -6.77 | -1.08 | -4.68% |
2008 | -12.94 | 1.05 | -4.91 | 5.87 | 2.44 | -10.68 | -1.80 | 0.46 | -14.20 | -15.59 | -4.20 | -3.66 | -46.57% |
2009 | -1.18 | -8.76 | -1.41 | 14.02 | 5.31 | -0.41 | 7.53 | 4.59 | 3.66 | -0.88 | -0.67 | 5.18 | +28.33% |
2010 | -2.96 | 0.21 | 7.76 | -0.53 | -5.59 | 0.60 | 2.82 | -1.69 | 4.93 | 1.97 | -0.11 | 5.94 | +13.29% |
2011 | -0.09 | 1.04 | -1.64 | 2.41 | 0.18 | -3.40 | -1.80 | -11.28 | -3.29 | 9.42 | -5.39 | 5.41 | -9.53% |
2012 | 4.55 | 4.36 | -0.44 | 0.59 | -5.29 | 2.89 | 6.32 | 0.78 | 2.00 | -0.03 | 1.52 | 0.81 | +19.08% |
2013 | 2.83 | 0.87 | 2.89 | 1.51 | 1.20 | -3.74 | 4.49 | -0.65 | 3.37 | 3.47 | 1.74 | 0.88 | +20.27% |
2014 | -2.31 | 5.34 | -0.33 | 1.31 | 2.58 | -0.25 | -0.94 | 1.02 | 0.71 | -1.80 | 3.15 | -1.01 | +7.42% |
2015 | 7.15 | 5.37 | 2.91 | -0.30 | 2.23 | -4.40 | 3.33 | -7.88 | -4.21 | 8.35 | 2.90 | -4.05 | +10.41% |
2016 | -8.04 | -2.69 | 3.01 | 2.88 | 1.93 | -5.37 | 3.70 | 1.25 | -1.48 | 0.05 | 0.43 | 5.48 | +0.28% |
2017 | 0.80 | 1.91 | 3.06 | 2.05 | 1.58 | -1.92 | -0.51 | -0.89 | 3.38 | 1.90 | -0.74 | -0.25 | +10.69% |
2018 | 1.76 | -4.07 | -2.25 | 4.56 | 0.39 | -0.98 | 2.13 | -1.90 | 0.60 | -5.70 | -1.05 | -5.75 | -12.10% |
2019 | 7.19 | 3.56 | 2.44 | 3.05 | -4.81 | 4.48 | 0.02 | -1.05 | 3.05 | 1.45 | 2.68 | 1.92 | +26.18% |
2020 | -0.53 | -8.60 | -13.89 | 8.21 | 1.75 | 2.23 | 0.13 | 2.05 | -1.82 | -5.92 | 14.06 | 1.44 | -3.77% |
2021 | -0.28 | 1.80 | 6.40 | 1.70 | 2.83 | 1.29 | 1.88 | 2.29 | -4.21 | 3.72 | -2.43 | 6.91 | +23.58% |
2022 | -3.14 | -5.30 | 2.81 | -1.24 | -0.60 | -8.97 | 7.23 | -4.70 | -6.75 | 6.42 | 6.64 | -2.57 | -11.21% |
2023 | 5.16 | 3.10 | -0.57 | 1.28 | -1.00 | 1.50 | 1.70 | -1.32 | -1.27 | -4.33 | 5.61 | 3.67 | +13.85% |
2024 | 2.04 | 1.78 | 3.46 | -0.50 | 3.07 | -0.18 | 0.74 | -2.95 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.31% | 11.03% | 10.42% | 14.03% | 16.36% |
Коэффициент Шарпа | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.03 | 0.26 |
Лучший месяц | +3.67% | +3.46% | +5.61% | +7.23% | +14.06% |
Худший месяц | -2.95% | -2.95% | -4.33% | -8.97% | -13.89% |
Максимальный убыток | -6.97% | -6.97% | -7.13% | -21.72% | -35.10% |
Outperformance | +5.76% | - | +6.96% | +11.23% | +10.43% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Deka-EuropaValue TF | paying dividend | 61.8500 | +11.01% | +9.97% | |
Deka-EuropaValue CF | paying dividend | 63.8200 | +11.81% | +12.36% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.77% | ||
1 год | +11.81% | ||
3 года | +12.36% | ||
5 лет | +45.46% | ||
10 лет | +83.63% | ||
С самого начала | +128.39% | ||
Год | |||
2023 | +13.85% | ||
2022 | -11.21% | ||
2021 | +23.58% | ||
2020 | -3.77% | ||
2019 | +26.18% | ||
2018 | -12.10% | ||
2017 | +10.69% | ||
2016 | +0.28% | ||
2015 | +10.41% |
Дивиденды
24.11.2023 | 1.05 EUR |
11.11.2022 | 1.01 EUR |
12.11.2021 | 1.03 EUR |
13.11.2020 | 0.45 EUR |
15.11.2019 | 0.91 EUR |
16.11.2018 | 0.48 EUR |
08.12.2017 | 0.05 EUR |
20.11.2017 | 1.20 EUR |
21.11.2016 | 1.26 EUR |
19.11.2015 | 1.05 EUR |
20.11.2014 | 1.14 EUR |
20.11.2013 | 0.59 EUR |
20.11.2012 | 0.38 EUR |
21.11.2011 | 0.12 EUR |
22.11.2010 | 0.20 EUR |
20.11.2009 | 0.33 EUR |
20.11.2008 | 0.60 EUR |
20.11.2007 | 0.59 EUR |
20.11.2006 | 0.64 EUR |
21.11.2005 | 0.74 EUR |
22.11.2004 | 0.73 EUR |
20.11.2003 | 0.56 EUR |
20.11.2002 | 0.41 EUR |
20.11.2001 | 0.55 EUR |
20.11.2000 | 0.49 EUR |