ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-EuropaValue CF/  LU0100187060  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
64.0400EUR -0.73% paying dividend Equity Europe Deka International ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - - - - 6.81 10.52 -
2000 -2.67 5.84 -0.12 1.72 -1.58 -0.87 1.64 3.22 -3.75 3.70 -5.03 0.87 +2.44%
2001 -1.21 -7.04 -2.08 5.43 0.40 -3.31 -2.99 -5.83 -10.04 3.37 6.20 2.33 -15.01%
2002 -2.66 -0.39 4.52 -4.94 -3.53 -9.46 -9.62 -1.51 -12.50 7.64 3.34 -9.70 -34.17%
2003 -6.57 -4.03 0.66 5.19 0.08 5.17 1.85 4.02 -3.28 4.86 0.90 1.42 +9.89%
2004 3.77 2.90 -3.21 1.36 -0.59 2.43 -1.86 -0.13 1.38 -0.42 2.49 2.01 +10.35%
2005 2.54 3.53 0.06 -3.35 5.32 3.91 3.03 -1.76 3.74 -4.28 5.07 3.91 +23.30%
2006 5.05 4.08 1.47 1.16 -5.20 0.44 1.87 2.49 3.30 3.76 0.94 3.27 +24.67%
2007 1.86 -1.43 1.98 4.66 2.50 -2.10 -3.32 -2.45 -0.99 2.94 -6.77 -1.08 -4.68%
2008 -12.94 1.05 -4.91 5.87 2.44 -10.68 -1.80 0.46 -14.20 -15.59 -4.20 -3.66 -46.57%
2009 -1.18 -8.76 -1.41 14.02 5.31 -0.41 7.53 4.59 3.66 -0.88 -0.67 5.18 +28.33%
2010 -2.96 0.21 7.76 -0.53 -5.59 0.60 2.82 -1.69 4.93 1.97 -0.11 5.94 +13.29%
2011 -0.09 1.04 -1.64 2.41 0.18 -3.40 -1.80 -11.28 -3.29 9.42 -5.39 5.41 -9.53%
2012 4.55 4.36 -0.44 0.59 -5.29 2.89 6.32 0.78 2.00 -0.03 1.52 0.81 +19.08%
2013 2.83 0.87 2.89 1.51 1.20 -3.74 4.49 -0.65 3.37 3.47 1.74 0.88 +20.27%
2014 -2.31 5.34 -0.33 1.31 2.58 -0.25 -0.94 1.02 0.71 -1.80 3.15 -1.01 +7.42%
2015 7.15 5.37 2.91 -0.30 2.23 -4.40 3.33 -7.88 -4.21 8.35 2.90 -4.05 +10.41%
2016 -8.04 -2.69 3.01 2.88 1.93 -5.37 3.70 1.25 -1.48 0.05 0.43 5.48 +0.28%
2017 0.80 1.91 3.06 2.05 1.58 -1.92 -0.51 -0.89 3.38 1.90 -0.74 -0.25 +10.69%
2018 1.76 -4.07 -2.25 4.56 0.39 -0.98 2.13 -1.90 0.60 -5.70 -1.05 -5.75 -12.10%
2019 7.19 3.56 2.44 3.05 -4.81 4.48 0.02 -1.05 3.05 1.45 2.68 1.92 +26.18%
2020 -0.53 -8.60 -13.89 8.21 1.75 2.23 0.13 2.05 -1.82 -5.92 14.06 1.44 -3.77%
2021 -0.28 1.80 6.40 1.70 2.83 1.29 1.88 2.29 -4.21 3.72 -2.43 6.91 +23.58%
2022 -3.14 -5.30 2.81 -1.24 -0.60 -8.97 7.23 -4.70 -6.75 6.42 6.64 -2.57 -11.21%
2023 5.16 3.10 -0.57 1.28 -1.00 1.50 1.70 -1.32 -1.27 -4.33 5.61 3.67 +13.85%
2024 2.04 1.78 3.46 -0.50 3.07 -0.18 0.74 1.82 -0.79 -2.88 -0.74 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.41% 11.77% 10.04% 13.95% 16.35%
Коэффициент Шарпа 0.59 -0.64 1.24 0.02 0.18
Лучший месяц +3.67% +3.07% +5.61% +7.23% +14.06%
Худший месяц -2.88% -2.88% -2.88% -8.97% -13.89%
Максимальный убыток -6.97% -6.97% -6.97% -21.72% -35.10%
Outperformance +5.76% - +6.96% +11.23% +10.43%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-EuropaValue TF paying dividend 61.9500 +14.69% +8.13%
Deka-EuropaValue CF paying dividend 64.0400 +15.54% +10.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.90%
6 месяцев
  -2.27%
1 год  
+15.54%
3 года  
+10.48%
5 лет  
+33.45%
10 лет  
+79.13%
С самого начала  
+129.17%
Год
2023  
+13.85%
2022
  -11.21%
2021  
+23.58%
2020
  -3.77%
2019  
+26.18%
2018
  -12.10%
2017  
+10.69%
2016  
+0.28%
2015  
+10.41%
 

Дивиденды

24.11.2023 1.05 EUR
11.11.2022 1.01 EUR
12.11.2021 1.03 EUR
13.11.2020 0.45 EUR
15.11.2019 0.91 EUR
16.11.2018 0.48 EUR
08.12.2017 0.05 EUR
20.11.2017 1.20 EUR
21.11.2016 1.26 EUR
19.11.2015 1.05 EUR
20.11.2014 1.14 EUR
20.11.2013 0.59 EUR
20.11.2012 0.38 EUR
21.11.2011 0.12 EUR
22.11.2010 0.20 EUR
20.11.2009 0.33 EUR
20.11.2008 0.60 EUR
20.11.2007 0.59 EUR
20.11.2006 0.64 EUR
21.11.2005 0.74 EUR
22.11.2004 0.73 EUR
20.11.2003 0.56 EUR
20.11.2002 0.41 EUR
20.11.2001 0.55 EUR
20.11.2000 0.49 EUR