NAV26/08/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
49.1100EUR +0.04% paying dividend Money Market Europe Deka International 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Money Market
Region: Europe
Settore: Money Market Securities
Benchmark: 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 23/02/2024
Banca depositaria: DekaBank Deutsche Girozentrale
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: -
Data di lancio: 26/05/2004
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.34%
Investimento minimo: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Deka International
Indirizzo: 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel
Paese: Luxembourg
Internet: www.deka.de/deka-international
 

Attività

Money Market
 
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Paesi

Europe
 
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