NAV02/10/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
49.3500EUR +0.02% paying dividend Money Market Europe Deka International 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Money Market
Región: Europe
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 23/02/2024
Banco depositario: DekaBank Deutsche Girozentrale
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 26/05/2004
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.34%
Inversión mínima: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Deka International
Dirección: 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel
País: Luxembourg
Internet: www.deka.de/deka-international
 

Activos

Money Market
 
100.00%

Países

Europe
 
100.00%