Deka-EM Bond AV/ LU1508394241 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 74.1400EUR | -0.38% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Deka International ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 23.08.2024 |
| Депозитарный банк: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | - |
| Дата запуска: | 01.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2.00% |
| Минимальное вложение: | 25.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Deka International |
|---|---|
| Адрес: | 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.deka.de/deka-international |
Активы
| Bonds | 100.00% |
Страны
| Mexico | 5.20% | |
| Turkey | 5.20% | |
| Brazil | 4.30% | |
| Egypt | 4.20% | |
| Saudi Arabia | 3.80% | |
| Indonesia | 3.80% | |
| Bahrain | 3.60% | |
| United Arab Emirates | 3.60% | |
| Oman | 3.50% | |
| Colombia | 3.30% | |
| Другие | 59.50% |
