NAV02/10/2024 Var.+0.3900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
143.3500EUR +0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/11
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Volume del fondo: 19.96 mill.  EUR
Data di lancio: 01/11/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Mutual Funds
 
38.67%
Stocks
 
33.61%
Bonds
 
26.98%
Altri
 
0.74%

Paesi

Germany
 
17.07%
Italy
 
13.19%
Netherlands
 
5.23%
Spain
 
4.30%
Montenegro
 
3.78%
Bermuda
 
3.19%
Greece
 
2.18%
Canada
 
2.13%
France
 
1.89%
Portugal
 
1.84%
South Africa
 
1.71%
Switzerland
 
1.60%
United Kingdom
 
0.77%
Australia
 
0.60%
Mexico
 
0.55%
Altri
 
39.97%

Cambi

Euro
 
52.84%
US Dollar
 
3.45%
South African Rand
 
1.71%
Swiss Franc
 
1.60%
Canadian Dollar
 
1.54%
Australian Dollar
 
0.19%
Altri
 
38.67%