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Fonds
NAV11/5/2024 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
138.6600EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/15/2023
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fund volume: 19.96 mill.  EUR
Launch date: 11/1/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Mutual Funds
 
38.49%
Stocks
 
33.15%
Bonds
 
27.35%
Others
 
1.01%

Countries

Germany
 
16.89%
Italy
 
13.29%
Netherlands
 
5.14%
Spain
 
4.33%
Montenegro
 
3.86%
Bermuda
 
2.99%
Canada
 
2.28%
Greece
 
2.19%
France
 
1.91%
Portugal
 
1.87%
Switzerland
 
1.61%
South Africa
 
1.57%
United Kingdom
 
0.84%
Australia
 
0.60%
Luxembourg
 
0.56%
Others
 
40.07%

Currencies

Euro
 
53.56%
US Dollar
 
2.95%
Canadian Dollar
 
1.63%
Swiss Franc
 
1.61%
South African Rand
 
1.57%
Australian Dollar
 
0.19%
Others
 
38.49%