NAV02.10.2024 Diff.+0,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143,3500EUR +0,27% ausschüttend Mischfonds weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fondsvolumen: 19,96 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.11.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Fonds
 
38,67%
Aktien
 
33,61%
Anleihen
 
26,98%
Sonstige
 
0,74%

Länder

Deutschland
 
17,07%
Italien
 
13,19%
Niederlande
 
5,23%
Spanien
 
4,30%
Montenegro
 
3,78%
Bermudas
 
3,19%
Griechenland
 
2,18%
Kanada
 
2,13%
Frankreich
 
1,89%
Portugal
 
1,84%
Südafrika
 
1,71%
Schweiz
 
1,60%
Vereinigtes Königreich
 
0,77%
Australien
 
0,60%
Mexiko
 
0,55%
Sonstige
 
39,97%

Währungen

Euro
 
52,84%
US-Dollar
 
3,45%
Südafr. Rand
 
1,71%
Schweizer Franken
 
1,60%
Kanadischer Dollar
 
1,54%
Australischer Dollar
 
0,19%
Sonstige
 
38,67%