ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deep Research Fund SICAV Klasse T/  LI0338510261  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-5.2898 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,367.6101EUR -0.22% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 5.02 7.10 6.06 2.63 4.26 2.18 -2.46 0.48 -1.27 3.70 -0.86 4.04 +35.00%
2022 -3.67 -4.29 1.42 -1.74 -2.92 -7.31 8.79 -6.09 -9.12 8.86 7.43 -6.55 -16.12%
2023 9.32 2.90 -0.50 -2.33 -1.74 7.02 3.62 -3.57 -2.35 -3.09 8.10 6.43 +25.05%
2024 -1.54 2.37 4.86 -1.84 3.84 -1.33 -1.07 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.15% 11.27% 11.69% 15.89% -%
Коэффициент Шарпа 0.51 0.55 0.84 0.07 -
Лучший месяц +6.43% +4.86% +8.10% +9.32% -
Худший месяц -1.84% -1.84% -3.57% -9.12% -
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -9.66% -26.41% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,820.3101 +12.43% +0.39%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,386.3800 +13.18% +14.00%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,574.6700 +11.13% +4.95%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,060.0601 +12.76% +1.30%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,290.7400 +12.83% +12.97%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,103.7500 +12.09% -0.50%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,367.6101 +13.52% +15.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.14%
6 месяцев  
+4.84%
1 год  
+13.52%
3 года  
+15.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+49.29%
Год
2023  
+25.05%
2022
  -16.12%
2021  
+35.00%