ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deep Research Fund SICAV Klasse S/  LI0338510196  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-20.8398 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,060.0601CHF -1.00% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 4.98 8.96 6.87 1.97 3.89 2.37 -4.32 0.74 -0.98 1.61 -2.55 3.05 +29.11%
2022 -2.99 -4.92 0.74 -2.10 -2.43 -10.20 6.43 -5.59 -11.30 13.00 6.66 -6.62 -20.05%
2023 11.37 2.02 -0.29 -3.59 -2.89 7.72 1.83 -3.92 -1.49 -3.71 7.60 3.07 +17.59%
2024 -0.61 4.40 7.41 -1.63 4.17 -3.18 -1.11 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.34% 12.70% 12.65% 17.48% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 1.14 0.84 -0.17 -
Лучший месяц +7.41% +7.41% +7.60% +13.00% -
Худший месяц -3.18% -3.18% -3.92% -11.30% -
Максимальный убыток -6.13% -6.13% -10.65% -33.33% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,820.3101 +13.97% +1.41%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,386.3800 +13.81% +14.26%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 1,574.6700 +11.26% +5.15%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,060.0601 +14.32% +2.33%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,290.7400 +13.46% +13.23%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,103.7500 +13.63% +0.51%
Deep Research Fund SICAV Klasse ... reinvestment 2,367.6101 +14.15% +15.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.35%
6 месяцев  
+8.70%
1 год  
+14.32%
3 года  
+2.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.36%
Год
2023  
+17.59%
2022
  -20.05%
2021  
+29.11%