ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP EUR/  LU2407358063  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-1.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.7400EUR -0.98% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -7.44 -3.56 -4.42 12.13 -2.63 -8.13 2.28 1.79 -9.37 -
2023 7.04 0.51 2.15 -4.23 8.14 2.95 3.10 -2.08 -3.85 -3.68 10.24 4.09 +25.73%
2024 3.86 6.19 1.54 -3.44 2.18 5.77 -1.82 -0.47 -0.18 2.53 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.04% 16.10% 15.49% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.10 0.85 2.12 - -
Лучший месяц +6.19% +5.77% +10.24% +12.13% -
Худший месяц -3.44% -3.44% -3.68% -9.37% -
Максимальный убыток -11.48% -11.48% -11.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 102.9300 +35.10% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 108.1500 +36.76% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 139.3500 +40.86% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 105.2600 +36.17% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 110.7400 +37.84% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 104.7400 +35.92% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 109.9700 +37.36% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 105.8600 +36.47% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 119.9900 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.87%
6 месяцев  
+8.08%
1 год  
+35.92%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.46%
Год
2023  
+25.73%