DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P USD H/ LU2407357925 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.9200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.5000USD | -0.87% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -7.38 | -3.48 | -4.24 | 12.25 | -2.53 | -7.88 | 2.53 | 2.02 | -9.08 | - |
| 2023 | 7.23 | 0.62 | 2.12 | -4.18 | 8.23 | 3.04 | 3.18 | -2.01 | -3.77 | -3.63 | 10.31 | 4.14 | +26.82% |
| 2024 | 3.91 | 6.24 | 1.60 | -3.39 | 2.25 | 5.80 | -1.76 | -0.44 | -0.12 | -0.87 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.45% | 16.86% | 15.97% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | 0.04 | 1.35 | - | - |
| Лучший месяц | +6.24% | +5.80% | +10.31% | +12.25% | - |
| Худший месяц | -3.39% | -3.39% | -3.63% | -9.08% | - |
| Максимальный убыток | -11.53% | -11.53% | -11.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 99.5600 | +23.23% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 104.5000 | +24.76% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 137.3000 | +31.15% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.7500 | +24.21% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.9500 | +25.76% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.2600 | +23.97% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.2300 | +25.33% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 102.3100 | +25.59% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 115.4200 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.96% | ||
| 1 год | +24.76% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +26.82% | ||
