DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P CHF/ LU2620758693 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-1.6800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
115.4200CHF | -1.43% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.04 | 8.22 | 3.57 | -2.69 | 2.07 | 3.90 | -2.71 | -1.91 | 0.03 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.71% | 18.54% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.97 | -0.29 | - | - | - |
Лучший месяц | +8.22% | +3.90% | +8.22% | - | - |
Худший месяц | -2.71% | -2.71% | -2.71% | - | - |
Максимальный убыток | -15.11% | -15.11% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 99.5600 | +23.23% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 104.5000 | +24.76% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 137.3000 | +31.15% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.7500 | +24.21% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.9500 | +25.76% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.2600 | +23.97% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.2300 | +25.33% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 102.3100 | +25.59% | - | |
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 115.4200 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.02% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.18% | ||
Год |