DECALIA SICAV - MUSE I USD/ LU1328694218 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-1.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
220.2900USD | -0.49% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 1.17 | 0.10 | 4.70 | 2.59 | -3.94 | -4.59 | -2.37 | 11.75 | 3.60 | - |
2024 | 2.15 | 6.66 | 1.91 | -3.93 | 4.95 | 2.81 | -0.88 | 2.18 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.17% | 12.17% | 12.22% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.94 | 1.01 | 2.11 | - | - |
Лучший месяц | +6.66% | +6.66% | +11.75% | - | - |
Худший месяц | -3.93% | -3.93% | -4.59% | - | - |
Максимальный убыток | -8.02% | -8.02% | -8.11% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DECALIA SICAV - MUSE A1 USD P | reinvestment | 197.9700 | +28.38% | - | |
DECALIA SICAV - MUSE I USD | reinvestment | 220.2900 | +29.27% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.61% | ||
1 год | +29.27% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +35.80% | ||
Год |