DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME R USD/ LU2088672022 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.6900USD | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.45 | -0.34 | 0.35 | 0.84 | -0.44 | -1.14 | -0.61 | 3.25 | 2.88 | - |
| 2024 | 0.28 | -0.43 | 0.94 | -1.32 | 0.67 | 0.40 | 1.78 | 1.35 | 1.14 | -1.07 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.86% | 2.77% | 3.26% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.51 | 2.05 | 2.19 | - | - |
| Лучший месяц | +2.88% | +1.78% | +3.25% | - | - |
| Худший месяц | -1.32% | -1.32% | -1.32% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.52% | -1.29% | -1.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME I ... | reinvestment | 105.4000 | +10.60% | - | |
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME R ... | reinvestment | 103.6900 | +10.23% | - | |
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME A1... | reinvestment | 104.0000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.33% | ||
| 1 год | +10.23% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.97% | ||
| Год | |||
