DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME I USD/ LU2088672378 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.4000USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.48 | -0.30 | 0.37 | 0.86 | -0.40 | -1.11 | -0.58 | 3.27 | 2.92 | - |
| 2024 | 0.31 | -0.40 | 0.97 | -1.28 | 0.70 | 0.42 | 1.81 | 1.37 | 1.18 | -1.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.86% | 2.76% | 3.25% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.64 | 2.19 | 2.31 | - | - |
| Лучший месяц | +2.92% | +1.81% | +3.27% | - | - |
| Худший месяц | -1.28% | -1.28% | -1.28% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.48% | -1.27% | -1.48% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME I ... | reinvestment | 105.4000 | +10.60% | - | |
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME R ... | reinvestment | 103.6900 | +10.23% | - | |
| DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME A1... | reinvestment | 104.0000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.50% | ||
| 1 год | +10.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.56% | ||
| Год | |||
