DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME A1 EUR H/ LU2606420144 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.8000EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.08 | -0.62 | 0.72 | -1.51 | 0.46 | 0.06 | 0.97 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.02% | 3.07% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.14 | -0.62 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.97% | +0.97% | +0.97% | - | - |
Худший месяц | -1.51% | -1.51% | -1.51% | - | - |
Максимальный убыток | -1.82% | -1.82% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME I ... | reinvestment | 103.1700 | +5.79% | - | |
DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME R ... | reinvestment | 101.5900 | +5.43% | - | |
DECALIA SICAV - GLOBAL INCOME A1... | reinvestment | 102.8000 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.88% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.81% | ||
Год |