DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR
LU1339143585
DECALIA SICAV - ACTIVE ALLOCATION R EUR/ LU1339143585 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.2000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
126.3000EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in: 1. Schuldverschreibungen jeder Art (Investment Grade, High Yield und ohne Rating) (einschließlich Geldmarktinstrumente); und/oder 2. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Wandelanleihen, Aktienanleihen mit umgekehrter Wandlung); und/oder 3. Barmittel, die unter normalen Umständen höchstens rund 20 % des Nettovermögens des Teilfonds darstellen sollten.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Schuldverschreibungen und Barmittel zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
Fabrizio Quirighetti, Fabrizio Quirighetti, Sandro Occhilupo |
Volumen de fondo: |
18.93 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
29/12/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.20% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FundPartner Sol.(EU) |
Dirección: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Activos
Stocks |
|
45.90% |
Bonds |
|
35.90% |
Cash |
|
13.80% |
Commodities |
|
4.40% |
Países
North America |
|
20.24% |
Euroland |
|
10.47% |
Japan |
|
3.67% |
Emerging Markets |
|
2.89% |
Switzerland |
|
2.66% |
United Kingdom |
|
1.97% |
Otros |
|
58.10% |
Divisas
Euro |
|
75.90% |
US Dollar |
|
19.50% |
British Pound |
|
1.40% |
Canadian Dollar |
|
1.20% |
Swiss Franc |
|
0.40% |
Australian Dollar |
|
0.30% |
Otros |
|
1.30% |